Сравнение CAGE с AMDW
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 9.04%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 213.89%
- 6 месяцев
- 211.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.75% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 156.28% |
Correlation
The correlation between CAGE and AMDW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAGE c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и AMDW
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -34.64% | +28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -14.04% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 83.18% | -62.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 83.18% | -62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 83.18% | -62.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и AMDW
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 34.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.85% | 34.78% |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAGE and AMDW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has the higher dividend yield at 34.85%, compared with 0.00% for CAGE.
They also come from different issuers: Calamos and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор