PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с VOLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и Tema Electrification ETF (VOLT).

CANC и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и VOLT

2026 (YTD)20252024
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-9.33%
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 20.35%.

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO

Сравнение комиссий CANC и VOLT

И CANC, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
VOLT
Tema Electrification ETF

Доходность на риск

CANC vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.93

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.60

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

6.40

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

19.96

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.17

-1.21

Корреляция

Корреляция между CANC и VOLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и VOLT

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOLT в 0.38%

TTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CANC и VOLT

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-23.40%

-74.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-10.00%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-3.52%

-52.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-5.56%

-68.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.21%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и VOLT

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 8.20%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

9.05%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

15.74%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

21.48%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

23.85%

+261.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

23.85%

+261.68%