Сравнение CAIQ с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
CAIQ и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIQ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIQ и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | -2.89% | 4.03% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
CAIQ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIQ и FYEE
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
CAIQ vs. FYEE — Ранг доходности на риск
CAIQ
FYEE
Сравнение CAIQ c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.95 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CAIQ и FYEE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и FYEE
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 6.43% | 1.54% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и FYEE
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -18.79% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.26% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.40% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и FYEE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIQ | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 15.88% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.31% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.31% | -0.06% |