Сравнение CAIQ с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
CAIQ и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIQ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIQ и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | -2.89% | 4.03% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
CAIQ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIQ и COSW
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение CAIQ c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CAIQ и COSW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и COSW
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 6.43% | 1.54% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и COSW
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -12.17% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.74% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.04% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 25.26% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 25.26% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 25.26% | -11.01% |