Сравнение CAIQ с BINC
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. CAIQ is passively managed, while BINC is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.29%.
CAIQ
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 12.96% | 4.03% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.29% | 1.06% |
Correlation
The correlation between CAIQ and BINC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. BINC — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BINC
Сравнение CAIQ c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и BINC
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -2.69% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.10% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.36% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и BINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 2.30% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.99% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.99% | +10.92% |
Сравнение комиссий CAIQ и BINC
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и BINC
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности BINC в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.50% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and BINC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 5.84% for BINC.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.40% for BINC.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор