PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAE с ACHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAE с ACHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAE Inc. (CAE) и Archer Aviation Inc. (ACHR).

Доходность

Сравнение доходности CAE и ACHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAE Inc. (CAE) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAE и ACHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAE
CAE Inc.		-12.66%19.86%17.55%11.63%-23.38%-9.01%6.49%
ACHR
Archer Aviation Inc.		-30.72%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%0.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAE:

$8.57B

ACHR:

$3.25B

EPS

CAE:

$1.17

ACHR:

-$1.31

Коэффициент P/S

CAE:

1.76

ACHR:

8.22K

Коэффициент P/B

CAE:

1.66

ACHR:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

CAE:

$4.86B

ACHR:

$300.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

CAE:

$1.38B

ACHR:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

CAE:

$1.11B

ACHR:

-$597.30M

Доходность по периодам

С начала года, CAE показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -30.72%.

CAE

1 день
2.00%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.19%
1 год
8.05%
3 года*
5.50%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
9.52%

ACHR

1 день
0.77%
1 месяц
-30.72%
С начала года
-30.72%
6 месяцев
-46.89%
1 год
-25.14%
3 года*
22.13%
5 лет*
-12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAE Inc.

Archer Aviation Inc.

Часто сравнивают с CAE:
CAE с MDA.TOCAE с RTXCAE с BWXTCAE с CAE.TOCAE с BEPC
Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ARDXACHR с ZIL2.DE

Доходность на риск

CAE vs. ACHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAE
Ранг доходности на риск CAE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAE c ACHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEACHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.32

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.04

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.42

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

-0.80

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAE vs. ACHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ACHR равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAE и ACHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEACHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.32

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.14

+0.36

Корреляция

Корреляция между CAE и ACHR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAE и ACHR

Ни CAE, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAE
CAE Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%1.19%1.69%1.83%2.22%2.61%
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAE и ACHR

Максимальная просадка CAE за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE и ACHR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEACHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-90.49%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.11%

-63.78%

+38.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.98%

-84.33%

+29.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-69.60%

+47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-62.42%

+39.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

33.43%

-24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CAE и ACHR

Текущая волатильность для CAE Inc. (CAE) составляет 12.34%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что CAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEACHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

15.29%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

52.47%

-30.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

79.61%

-47.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

83.45%

-47.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

82.83%

-45.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAE и ACHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.25B
300.00K
(CAE) Общая выручка
(ACHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию