Сравнение CAE с BWXT
CAE (CAE Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CAE returned 8.63%/yr vs 20.35%/yr for BWXT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAE и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAE показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции CAE уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 8.63% против 20.35% соответственно.
CAE
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -18.82%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 8.63%
BWXT
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 42.74%
- 5 лет*
- 28.73%
- 10 лет*
- 20.35%
Сравнение доходности по годам CAE и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE CAE Inc. | -16.17% | 19.86% | 17.55% | 11.63% | -23.38% | -9.01% | 5.22% | 46.08% | 0.43% | 35.65% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 14.82% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between CAE and BWXT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CAE:
$8.24B
BWXT:
$18.19B
CAE:
CA$0.97
BWXT:
$3.75
CAE:
37.20
BWXT:
52.72
CAE:
2.97
BWXT:
13.94
CAE:
2.37
BWXT:
5.38
CAE:
2.20
BWXT:
14.21
CAE:
CA$4.92B
BWXT:
$3.38B
CAE:
CA$1.39B
BWXT:
$566.27M
CAE:
CA$1.08B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAE vs. BWXT — Ранг доходности на риск
CAE
BWXT
Сравнение CAE c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAE | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.75 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.81 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAE и BWXT
Максимальная просадка CAE за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -47.88% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.98% | -23.14% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.58% | -32.87% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.98% | -32.87% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.01% | -47.74% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -16.88% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -13.17% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 10.60% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAE и BWXT
Текущая волатильность для CAE Inc. (CAE) составляет 7.66%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что CAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 11.30% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.53% | 33.96% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 45.41% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.49% | 33.06% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.43% | 30.86% | +6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAE и BWXT
CAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.53% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CAE CAE Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 1.19% | 1.69% | 1.83% | 2.22% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAE и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAE и BWXT
CAE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAE Inc. сообщила о валовой прибыли в 402.04M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAE Inc. сообщила об операционной прибыли в 202.32M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CAE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAE Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.29M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAE and BWXT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.30%) compared to CAE (7.66%). In terms of maximum drawdown, CAE dropped -79.29% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAE и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор