PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAE с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAE с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAE Inc. (CAE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности CAE и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAE Inc. (CAE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAE и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAE
CAE Inc.		-12.66%19.86%17.55%11.63%-23.38%-9.01%5.22%46.08%0.43%35.65%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAE:

$8.57B

BWXT:

$19.55B

EPS

CAE:

$1.17

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

CAE:

22.74

BWXT:

59.21

Коэффициент PEG

CAE:

1.35

BWXT:

15.65

Коэффициент P/S

CAE:

1.76

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

CAE:

1.66

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

CAE:

$4.86B

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAE:

$1.38B

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

CAE:

$1.11B

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, CAE показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции CAE уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 9.52% против 21.62% соответственно.

CAE

1 день
2.00%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.19%
1 год
8.05%
3 года*
5.50%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
9.52%

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAE Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CAE:
CAE с MDA.TOCAE с RTXCAE с ACHRCAE с CAE.TOCAE с BEPC
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

CAE vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAE
Ранг доходности на риск CAE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAE c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.47

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.99

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

5.32

-5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

13.83

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAE vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAE и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.47

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.86

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.65

-0.43

Корреляция

Корреляция между CAE и BWXT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAE и BWXT

CAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAE
CAE Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%1.19%1.69%1.83%2.22%2.61%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок CAE и BWXT

Максимальная просадка CAE за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-47.88%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.11%

-22.01%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.98%

-36.48%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-47.74%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-4.20%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-13.20%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

8.47%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAE и BWXT

Текущая волатильность для CAE Inc. (CAE) составляет 12.34%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что CAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

18.46%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

34.45%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

46.07%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

32.08%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

30.34%

+6.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAE и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.25B
885.84M
(CAE) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию