Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.41B
- Enterprise Value
- $11.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.17
- Коэффициент P/E
- 22.29
- Коэффициент PEG
- 1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.11B
- Годовой диапазон
- $20.36 - $34.24
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CAE Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CAE Inc. (CAE) показал доход в -14.37% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAE составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CAE Inc.
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- 9.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CAE закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 7 февр. 2000 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | -7.49% | -12.11% | -14.37% | |||||||||
| 2025 | -7.01% | 2.97% | 1.19% | 1.75% | 2.76% | 13.85% | -2.53% | -5.57% | 10.02% | -5.33% | -4.28% | 13.25% | 19.86% |
| 2024 | -7.27% | -6.89% | 10.73% | -6.54% | -2.64% | -1.06% | -2.15% | -1.65% | 4.87% | -6.13% | 33.35% | 8.14% | 17.55% |
| 2023 | 16.86% | -0.09% | 0.22% | -0.49% | -9.06% | 9.28% | 2.10% | 5.51% | -3.15% | -10.66% | -4.70% | 8.60% | 11.63% |
| 2022 | 0.04% | 5.98% | -2.54% | -8.82% | 5.00% | -1.40% | 7.55% | -31.04% | -16.05% | 24.53% | 12.94% | -10.30% | -23.38% |
| 2021 | -18.71% | 17.38% | 7.63% | 9.93% | -1.02% | -0.65% | -0.88% | -5.54% | 3.57% | 1.67% | -20.74% | 4.86% | -9.01% |
Метрики бенчмарка
CAE Inc.: годовая альфа составляет 7.34%, бета — 0.75, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 11.01.1996.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.34%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 96.67%
- Участие в снижении
- 98.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAE Inc. (CAE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.39 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.40 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 6.61 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CAE Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 | $0.31 | $0.34 | $0.31 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 1.19% | 1.69% | 1.83% | 2.22% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CAE Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CAE Inc. показал максимальную просадку в 79.29%, зарегистрированную 28 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 893 торговые сессии.
Текущая просадка CAE Inc. составляет 23.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.29% | 25 июн. 2001 г. | 440 | 28 мар. 2003 г. | 893 | 12 окт. 2006 г. | 1333 |
| -69.59% | 16 июл. 2007 г. | 326 | 27 окт. 2008 г. | 1316 | 21 янв. 2014 г. | 1642 |
| -68.01% | 10 февр. 2020 г. | 30 | 23 мар. 2020 г. | 264 | 9 апр. 2021 г. | 294 |
| -54.98% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 826 | 16 янв. 2026 г. | 1050 |
| -44.07% | 5 мая 1998 г. | 163 | 23 дек. 1998 г. | 282 | 7 февр. 2000 г. | 445 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CAE Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CAE Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAE в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CAE коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAE по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CAE коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAE по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CAE коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAE по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CAE коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |