PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAE с CAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAE с CAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAE Inc. (CAE) и CAE Inc. (CAE.TO).

Доходность

Сравнение доходности CAE и CAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAE Inc. (CAE) и CAE Inc. (CAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAE и CAE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAE
CAE Inc.		-12.66%19.86%17.55%11.63%-23.38%-9.01%5.22%46.08%0.43%35.65%
CAE.TO
CAE Inc.		-12.65%19.84%17.54%11.69%-23.42%-8.86%5.03%45.76%0.56%35.07%
Разные валюты инструментов

CAE торгуется в USD, в то время как CAE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAE:

$8.57B

CAE.TO:

CA$11.90B

EPS

CAE:

$1.17

CAE.TO:

CA$1.17

Коэффициент P/E

CAE:

22.74

CAE.TO:

31.57

Коэффициент PEG

CAE:

1.35

CAE.TO:

1.88

Коэффициент P/S

CAE:

1.76

CAE.TO:

2.44

Коэффициент P/B

CAE:

1.66

CAE.TO:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

CAE:

$4.86B

CAE.TO:

CA$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAE:

$1.38B

CAE.TO:

CA$1.38B

EBITDA (12 мес.)

CAE:

$1.11B

CAE.TO:

CA$1.06B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAE показывает доходность -12.66%, а CAE.TO немного выше – -12.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAE имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции CAE.TO немного отстают с 9.39%.

CAE

1 день
2.00%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.19%
1 год
8.05%
3 года*
5.50%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
9.52%

CAE.TO

1 день
1.96%
1 месяц
-11.17%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-8.22%
1 год
7.94%
3 года*
5.52%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAE Inc.

CAE Inc.

Часто сравнивают с CAE:
CAE с MDA.TOCAE с RTXCAE с BWXTCAE с ACHRCAE с BEPC
Часто сравнивают с CAE.TO:
CAE.TO с HEICAE.TO с LDOSCAE.TO с BWXTCAE.TO с MDA.TOCAE.TO с ^GSPCCAE.TO с BBD-B.TOCAE.TO с VT

Доходность на риск

CAE vs. CAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAE
Ранг доходности на риск CAE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CAE.TO
Ранг доходности на риск CAE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAE c CAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE) и CAE Inc. (CAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAECAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.24

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.57

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.32

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

0.90

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAE vs. CAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAE на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAE.TO равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAE и CAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAECAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между CAE и CAE.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAE и CAE.TO

Ни CAE, ни CAE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAE
CAE Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%1.19%1.69%1.83%2.22%2.61%
CAE.TO
CAE Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.31%1.22%1.51%1.46%1.65%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CAE и CAE.TO

Максимальная просадка CAE за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки CAE.TO в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE и CAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAECAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-80.68%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.11%

-25.08%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.98%

-50.05%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-64.91%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-22.17%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.94%

-25.25%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

8.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CAE и CAE.TO

CAE Inc. (CAE) и CAE Inc. (CAE.TO) имеют волатильность 12.34% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAECAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

12.50%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

22.32%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

33.16%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

35.93%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

37.30%

-0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAE и CAE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и CAE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B1.30BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.25B
1.25B
(CAE) Общая выручка
(CAE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAE значения в USD, CAE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CAE и CAE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAE Inc. и CAE Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%31.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.9%
28.9%
Активы портфеля
CAE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

CAE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

CAE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CAE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CAE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.90M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

CAE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.90M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.