Сравнение CACC с CBL
CACC (Credit Acceptance Corporation) and CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, CACC returned 4.82%/yr vs 43.94%/yr for CBL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACC и CBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACC показывает доходность 43.77%, что значительно ниже, чем у CBL с доходностью 50.81%.
CACC
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- 34.65%
- С начала года
- 43.77%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 12.49%
CBL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 12.63%
- 6 месяцев
- 50.24%
- С начала года
- 50.81%
- 1 год
- 117.60%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACC и CBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CACC Credit Acceptance Corporation | 43.77% | -5.54% | -11.88% | 12.30% | -31.01% | 15.37% |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 50.81% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | 18.86% |
Correlation
The correlation between CACC and CBL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CACC:
$6.67B
CBL:
$1.68B
CACC:
$40.57
CBL:
$5.56
CACC:
15.72
CBL:
9.75
CACC:
18.10
CBL:
0.04
CACC:
3.08
CBL:
2.89
CACC:
4.61
CBL:
4.18
CACC:
$2.31B
CBL:
$582.57M
CACC:
$1.28B
CBL:
$139.43M
CACC:
$543.60M
CBL:
$413.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACC vs. CBL — Ранг доходности на риск
CACC
CBL
Сравнение CACC c CBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Acceptance Corporation (CACC) и CBL & Associates Properties, Inc. (CBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACC | CBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.64 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 9.55 | -8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 31.17 | -28.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACC и CBL
Максимальная просадка CACC за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CBL в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACC и CBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACC | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -34.02% | -55.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.95% | -12.31% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -29.14% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -1.92% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -12.23% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 3.77% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACC и CBL
Текущая волатильность для Credit Acceptance Corporation (CACC) составляет 8.14%, в то время как у CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что CACC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACC | CBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 10.11% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 21.51% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 27.71% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.49% | 32.38% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 32.38% | +8.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACC и CBL
CACC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CACC Credit Acceptance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 3.97% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACC и CBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Acceptance Corporation и CBL & Associates Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACC и CBL
CACC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credit Acceptance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 580.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
CACC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credit Acceptance Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 580.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.
CACC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credit Acceptance Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.80M при выручке в 580.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
CACC and CBL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBL has higher volatility (10.11%) compared to CACC (8.14%). In terms of maximum drawdown, CACC dropped -90.00% vs CBL's -34.02%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACC и CBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор