- ISIN
- US2253101016
- CUSIP
- 225310101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 5 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.83B
- Enterprise Value
- $6.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $40.03
- Коэффициент P/E
- 15.58
- Коэффициент PEG
- 17.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.28B
- EBITDA (12 мес.)
- $543.60M
- Годовой диапазон
- $401.90 - $630.64
- Целевая цена
- $540.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CACC
Credit Acceptance Corporation (CACC) прибавил 40.6% с начала года. По цене $624 за акцию CACC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $631. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CACC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Credit Acceptance Corporation (CACC) показал доход в 40.64% с начала года и 22.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CACC составила 13.88%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Credit Acceptance Corporation
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 36.38%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 13.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CACC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был окт. 1997 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CACC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 окт. 1997 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 28 окт. 1997 г. с доходностью -49.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.35% | -5.03% | -10.51% | 19.23% | 13.61% | 8.73% | 40.64% | ||||||
| 2025 | 8.16% | -3.03% | 4.87% | -5.60% | -2.08% | 6.73% | -3.76% | 4.99% | -9.29% | -4.20% | 3.27% | -4.01% | -5.54% |
| 2024 | 1.57% | 2.32% | -0.37% | -6.86% | -4.46% | 4.86% | 11.70% | -18.85% | -4.95% | -4.15% | 17.11% | -5.67% | -11.88% |
| 2023 | -2.48% | -3.96% | -1.87% | 12.26% | -8.95% | 13.97% | 9.58% | -9.85% | -8.30% | -12.54% | 13.56% | 16.57% | 12.30% |
| 2022 | -21.54% | 1.96% | 0.05% | -6.88% | 16.16% | -20.48% | 21.65% | -7.61% | -17.68% | 6.31% | 1.79% | 0.09% | -31.01% |
| 2021 | 11.45% | -5.90% | -0.77% | 9.59% | 13.34% | 1.49% | 6.75% | 19.58% | 0.97% | 2.21% | 4.46% | 10.05% | 98.67% |
Метрики бенчмарка
Credit Acceptance Corporation has an annualized alpha of 23.38%, beta of 1.00, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 1992.
- This stock captured 144.49% of S&P 500 Index gains and 102.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.38%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 144.49%
- Участие в снижении
- 102.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CACC имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Credit Acceptance Corporation (CACC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.29 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 10.09 | -8.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Credit Acceptance Corporation показал максимальную просадку в 90.00%, зарегистрированную 28 окт. 1997 г.. Полное восстановление заняло 2180 торговых сессий.
Текущая просадка Credit Acceptance Corporation составляет 10.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1997 года1997 | -90.00%окт. 1997 г. | 2y 27d | 8y 8mo | 10y 9moокт. 1995 г. - июнь 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -66.00%окт. 2008 г. | 2y 11d | 11mo 15d | 2y 11moокт. 2006 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -56.93%апр. 2020 г. | 11mo 10d | 4mo 5d | 1y 3moапр. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.68%янв. 2023 г. | 1y 2mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -45.03%нояб. 2020 г. | 3mo 14d | 8mo 12d | 11mo 26dавг. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| CACC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -56.78% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -9.10% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -18.90% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -25.43% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.93% | -33.92% | -23.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -3.32% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -10.71% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 2.06% | +9.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Credit Acceptance Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Credit Acceptance Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CACC в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у CACC коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CACC по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у CACC коэффициент PEG составляет 17.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CACC по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у CACC коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CACC по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у CACC коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CACC
Добавьте Credit Acceptance Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CACC