Сравнение CACC с WRLD
CACC (Credit Acceptance Corporation) and WRLD (World Acceptance Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CACC returned 12.49%/yr vs 13.86%/yr for WRLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACC и WRLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACC показывает доходность 43.77%, что значительно выше, чем у WRLD с доходностью 39.14%. За последние 10 лет акции CACC уступали акциям WRLD по среднегодовой доходности: 12.49% против 13.86% соответственно.
CACC
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- 34.65%
- С начала года
- 43.77%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 12.49%
WRLD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 12.91%
- 6 месяцев
- 39.98%
- С начала года
- 39.14%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам CACC и WRLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACC Credit Acceptance Corporation | 43.77% | -5.54% | -11.88% | 12.30% | -31.01% | 98.67% | -21.75% | 15.87% | 18.02% | 48.72% |
WRLD World Acceptance Corporation | 39.14% | 24.86% | -13.86% | 97.95% | -73.13% | 140.10% | 18.31% | -15.51% | 26.68% | 25.58% |
Correlation
The correlation between CACC and WRLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between CACC and WRLD shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACC:
$6.67B
WRLD:
$906.44M
CACC:
$40.57
WRLD:
$7.04
CACC:
15.72
WRLD:
27.76
CACC:
18.10
WRLD:
0.65
CACC:
3.08
WRLD:
1.66
CACC:
4.61
WRLD:
0.88
CACC:
$2.31B
WRLD:
$585.74M
CACC:
$1.28B
WRLD:
$582.56M
CACC:
$543.60M
WRLD:
$96.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACC vs. WRLD — Ранг доходности на риск
CACC
WRLD
Сравнение CACC c WRLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Acceptance Corporation (CACC) и World Acceptance Corporation (WRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACC | WRLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.44 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 0.86 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACC и WRLD
Максимальная просадка CACC за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки WRLD в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACC и WRLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACC | WRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -77.65% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.95% | -37.34% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -39.37% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -77.00% | +31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.93% | -77.00% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -24.58% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -33.19% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 18.99% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACC и WRLD
Текущая волатильность для Credit Acceptance Corporation (CACC) составляет 8.14%, в то время как у World Acceptance Corporation (WRLD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что CACC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACC | WRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 13.70% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 36.86% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 49.81% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.49% | 55.30% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 55.17% | -14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACC и WRLD
Ни CACC, ни WRLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACC и WRLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Acceptance Corporation и World Acceptance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CACC and WRLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRLD has higher volatility (13.70%) compared to CACC (8.14%). In terms of maximum drawdown, CACC dropped -90.00% vs WRLD's -77.65%.
CACC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACC и WRLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор