Сравнение CABZ с VOX
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while VOX is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам CABZ и VOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -4.23% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -2.62% |
Correlation
The correlation between CABZ and VOX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов CABZ и VOX
Секторы
CABZ
VOX
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CABZ
VOX
Потребительский циклический сектор
CABZ
VOX
Коммуникационные услуги
CABZ
VOX
Сырьевые материалы
CABZ
-
VOX
-
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
VOX
-
Энергетика
CABZ
-
VOX
-
Финансовые услуги
CABZ
-
VOX
-
Здравоохранение
CABZ
-
VOX
Промышленность
CABZ
-
VOX
Недвижимость
CABZ
-
VOX
Коммунальные услуги
CABZ
-
VOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. VOX — Ранг доходности на риск
CABZ
VOX
Сравнение CABZ c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABZ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.43 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CABZ и VOX
Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -57.18% | +34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -5.68% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -11.91% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и VOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 15.56% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 21.16% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 20.90% | +12.74% |
Сравнение комиссий CABZ и VOX
CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и VOX
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.01% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and VOX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.
VOX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for CABZ.
They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.10% for VOX.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор