Сравнение CABZ с MAGY
CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности CABZ и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CABZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABZ и MAGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | -4.23% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -2.78% |
Correlation
The correlation between CABZ and MAGY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов CABZ и MAGY
Секторы
CABZ
MAGY
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CABZ
MAGY
-
Потребительский циклический сектор
CABZ
MAGY
-
Коммуникационные услуги
CABZ
MAGY
-
Сырьевые материалы
CABZ
-
MAGY
-
Потребительский защитный сектор
CABZ
-
MAGY
-
Энергетика
CABZ
-
MAGY
-
Финансовые услуги
CABZ
-
MAGY
Здравоохранение
CABZ
-
MAGY
-
Промышленность
CABZ
-
MAGY
-
Недвижимость
CABZ
-
MAGY
-
Коммунальные услуги
CABZ
-
MAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABZ vs. MAGY — Ранг доходности на риск
CABZ
MAGY
Сравнение CABZ c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABZ | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.28 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок CABZ и MAGY
Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABZ | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -14.29% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -6.16% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -2.71% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CABZ и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABZ | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 14.91% | +18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 15.00% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 15.00% | +18.64% |
Сравнение комиссий CABZ и MAGY
CABZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABZ и MAGY
CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 39.03% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
CABZ and MAGY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CABZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CABZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 39.03%, compared with 0.00% for CABZ.
CABZ is categorized as Technology Equities, while MAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.99% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для CABZ и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор