- ISIN
- US7995661045
- CUSIP
- 799566104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 4 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $863.79M
- Enterprise Value
- $870.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.94
- EBITDA (12 мес.)
- -$193.23M
- Годовой диапазон
- $2.41 - $6.55
- Целевая цена
- $8.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -64.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -202.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SANA
Sana Biotechnology, Inc. (SANA) снизился на 23.3% с начала года. По цене $3 за акцию SANA торгуется на 52.4% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SANA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $148.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sana Biotechnology, Inc. (SANA) показал доход в -23.34% с начала года и 33.33% за последние 12 месяцев.
Sana Biotechnology, Inc.
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- -21.42%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SANA по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — -0.32%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +97.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SANA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 янв. 2025 г. с доходностью +160.6%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.85% | -4.97% | -31.59% | 14.24% | 0.30% | -5.45% | -23.34% | ||||||
| 2025 | 97.55% | -18.94% | -35.63% | 13.10% | 14.21% | 25.81% | 48.72% | -24.63% | 16.01% | 39.44% | -13.13% | -5.35% | 149.69% |
| 2024 | 34.56% | 82.88% | -0.40% | -10.00% | -16.67% | -27.20% | 11.54% | -0.66% | -31.24% | -15.87% | -20.57% | -41.37% | -60.05% |
| 2023 | 15.44% | -19.52% | -10.90% | 61.77% | 13.80% | -1.00% | -1.68% | -8.70% | -27.66% | -23.51% | 37.16% | 0.49% | 3.29% |
| 2022 | -43.41% | -26.26% | 27.86% | -8.60% | -32.05% | 25.34% | 3.89% | 1.95% | -11.89% | -3.33% | -13.97% | -20.84% | -74.48% |
| 2021 | -12.42% | 8.88% | -35.76% | -2.47% | -6.25% | -17.14% | 47.27% | -6.13% | -7.90% | -8.34% | -18.57% | -55.90% |
Метрики бенчмарка
Sana Biotechnology, Inc. has an annualized alpha of -17.34%, beta of 2.12, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2021.
- This stock participated in 245.27% of S&P 500 Index downside but only 114.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.34%
- Бета
- 2.12
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 114.27%
- Участие в снижении
- 245.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SANA имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sana Biotechnology, Inc. (SANA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SANA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.93 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 13.52 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sana Biotechnology, Inc. показал максимальную просадку в 96.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sana Biotechnology, Inc. составляет 92.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.92%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.35%февр. 2021 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| SANA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -56.78% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.73% | -9.10% | -45.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.11% | -18.90% | -69.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.82% | -25.43% | -69.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -0.74% | -92.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.47% | -10.72% | -70.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 1.97% | +30.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sana Biotechnology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sana Biotechnology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SANA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у SANA коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SANA
Добавьте Sana Biotechnology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SANA