PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C300.L с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C300.L с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

C300.L и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности C300.L и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и ARKQ

2026 (YTD)2025202420232022
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		2.00%33.78%14.79%-11.81%1.72%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.21%48.81%33.88%40.70%-19.53%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 0.21%.

C300.L

1 день
1.51%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.00%
6 месяцев
5.11%
1 год
35.11%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-0.35%
1 год
68.46%
3 года*
32.45%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с CSKR.LC300.L с GLDC300.L с ACWD.L
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий C300.L и ARKQ

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C300.L vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C300.LARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.89

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

3.55

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

10.97

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C300.LARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между C300.L и ARKQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и ARKQ

C300.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок C300.L и ARKQ

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

C300.LARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.77%

-59.89%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-20.58%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-14.29%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-17.43%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

6.66%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и ARKQ

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 6.07%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C300.LARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

11.70%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

25.84%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

36.50%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

31.95%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

29.62%

-7.49%