Сравнение C300.L с CSKR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).

C300.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C300.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C300.L и CSKR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc	1.06%	33.78%	14.79%	-11.81%	1.72%
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	26.07%	99.44%	-22.66%	19.75%	-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, C300.L показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 26.07%.

C300.L

1 день: -0.92%

1 месяц: -0.44%

С начала года: 1.06%

6 месяцев: 3.56%

1 год: 34.03%

3 года*: 8.85%

5 лет*: —

10 лет*: —

CSKR.L

1 день: -3.92%

1 месяц: -5.54%

С начала года: 26.07%

6 месяцев: 53.33%

1 год: 134.92%

3 года*: 29.93%

5 лет*: 7.91%

10 лет*: 11.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Название символа

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с C300.L:

C300.L с HMCD.L C300.L с SPDM.L C300.L с EMAS.L C300.L с XWTS.DE C300.L с GLD C300.L с ACWD.L C300.L с ARKQ

Часто сравнивают с CSKR.L:

CSKR.L с TDGB.L CSKR.L с EWY CSKR.L с BND CSKR.L с FBTU.L CSKR.L с IEVL.L CSKR.L с AINF.L CSKR.L с IUCD.L

Сравнение комиссий C300.L и CSKR.L

C300.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.

CSKR.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

C300.L

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

C300.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C300.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C300.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	C300.L	CSKR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	4.00	-2.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.41	4.31	-1.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.61	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.27	6.00	-0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.55	23.90	-7.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C300.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C300.L на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C300.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	C300.L	CSKR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	4.00	-2.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.35	+0.04

Корреляция

Корреляция между C300.L и CSKR.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и CSKR.L

Ни C300.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C300.L и CSKR.L

Максимальная просадка C300.L за все время составила -31.77%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C300.L и CSKR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	C300.L	CSKR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.77%	-50.88%	+19.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.04%	-23.16%	+13.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-49.26%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.88%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.22%	-18.70%	+13.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.61%	-21.80%	+7.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.18%	5.82%	-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и CSKR.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) составляет 5.90%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что C300.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	C300.L	CSKR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.90%	17.83%	-11.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.11%	29.10%	-16.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	33.55%	-15.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.12%	27.00%	-4.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.12%	28.41%	-6.29%

Сравнение C300.L с CSKR.L

Доходность

Сравнение доходности C300.L и CSKR.L

Сравнение доходности по годам C300.L и CSKR.L

Доходность по периодам

C300.L

CSKR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий C300.L и CSKR.L

Доходность на риск

C300.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

C300.L

CSKR.L

Сравнение C300.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

C300.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов C300.L и CSKR.L

Просадки

Сравнение просадок C300.L и CSKR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности C300.L и CSKR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)