Сравнение BZH с NVDA
BZH (Beazer Homes USA, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. BZH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BZH returned 14.05%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BZH и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BZH показывает доходность 64.28%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.05% против 66.09% соответственно.
BZH
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 22.29%
- 6 месяцев
- 38.17%
- С начала года
- 64.28%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 14.05%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам BZH и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 64.28% | -26.18% | -18.73% | 164.81% | -45.05% | 53.27% | 7.22% | 49.05% | -50.65% | 44.44% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between BZH and NVDA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between BZH and NVDA has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BZH:
$910.22M
NVDA:
$5.02T
BZH:
$1.03
NVDA:
$6.53
BZH:
32.29
NVDA:
31.78
BZH:
0.45
NVDA:
20.01
BZH:
0.80
NVDA:
25.88
BZH:
$2.11B
NVDA:
$253.49B
BZH:
$275.68M
NVDA:
$187.95B
BZH:
$1.64M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZH vs. NVDA — Ранг доходности на риск
BZH
NVDA
Сравнение BZH c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZH | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.25 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BZH и NVDA
Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BZH | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -89.72% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.98% | -20.21% | -14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -36.88% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.04% | -66.34% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.92% | -66.34% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.44% | -11.92% | -78.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -36.11% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 9.43% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZH и NVDA
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что BZH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BZH | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 11.05% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.51% | 27.76% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.89% | 35.75% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.84% | 51.82% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.99% | 49.90% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZH и NVDA
BZH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BZH и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BZH и NVDA
BZH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.70M при выручке в 409.85M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
BZH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.97M при выручке в 409.85M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
BZH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.56M при выручке в 409.85M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
BZH and NVDA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZH has higher volatility (15.85%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, BZH dropped -99.69% vs NVDA's -89.72%.
BZH currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BZH и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор