Сравнение BZH с PHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и PulteGroup, Inc. (PHM).
Доходность
Сравнение доходности BZH и PHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZH и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | -2.42% | -26.18% | -18.73% | 164.81% | -45.05% | 53.27% | 7.22% | 49.05% | -50.65% | 44.44% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.12% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Фундаментальные показатели
BZH:
$0.34
PHM:
$12.92
BZH:
58.64
PHM:
9.07
BZH:
0.26
PHM:
1.23
BZH:
$2.27B
PHM:
$12.71B
BZH:
$313.51M
PHM:
$3.49B
BZH:
$34.64M
PHM:
$2.33B
Доходность по периодам
С начала года, BZH показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 8.69% против 21.76% соответственно.
BZH
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- -3.56%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.69%
PHM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 21.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZH vs. PHM — Ранг доходности на риск
BZH
PHM
Сравнение BZH c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZH | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.91 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.74 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.57 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.41 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.53 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BZH и PHM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZH и PHM
BZH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BZH и PHM
Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и PHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -92.40% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.74% | -20.06% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.79% | -40.99% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.92% | -62.11% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -20.45% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -35.56% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 9.47% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZH и PHM
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что BZH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZH | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 8.70% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.53% | 22.56% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 35.75% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 34.59% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 36.37% | +17.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BZH и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BZH и PHM
BZH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.20M при выручке в 363.49M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 4.61M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
BZH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.84M при выручке в 363.49M, что соответствует операционной рентабельности -8.8%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.98K при выручке в 4.61M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BZH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.60M при выручке в 363.49M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 501.61K при выручке в 4.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.