Сравнение BZH с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности BZH и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BZH и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZH Beazer Homes USA, Inc. | -2.42% | -26.18% | -18.73% | 164.81% | -45.05% | 53.27% | 7.22% | 49.05% | -50.65% | 44.44% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
BZH:
$572.20M
BLDR:
$8.98B
BZH:
$0.34
BLDR:
$3.92
BZH:
58.64
BLDR:
20.65
BZH:
0.26
BLDR:
0.59
BZH:
0.48
BLDR:
0.00
BZH:
$2.27B
BLDR:
$15.19B
BZH:
$313.51M
BLDR:
$4.62B
BZH:
$34.64M
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, BZH показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 8.69% против 21.65% соответственно.
BZH
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- -3.56%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.69%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BZH vs. BLDR — Ранг доходности на риск
BZH
BLDR
Сравнение BZH c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BZH | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.72 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -0.99 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.75 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.65 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BZH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.72 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BZH и BLDR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZH и BLDR
Ни BZH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BZH и BLDR
Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BZH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -96.78% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.74% | -47.16% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.79% | -62.65% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.92% | -62.65% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -61.65% | -32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -47.74% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 21.28% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BZH и BLDR
Текущая волатильность для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) составляет 12.00%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что BZH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BZH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 13.03% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.53% | 32.73% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.90% | 49.31% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 44.76% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 47.46% | +6.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BZH и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BZH и BLDR
BZH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.20M при выручке в 363.49M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
BZH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.84M при выручке в 363.49M, что соответствует операционной рентабельности -8.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BZH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Beazer Homes USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.60M при выручке в 363.49M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.