Сравнение BZH с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZH или BLDR.
Основные характеристики
| BZH | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.07% | 13.06% |
| Дох-ть за 1 год | 35.12% | 75.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 56.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.67% | 62.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.05% | 37.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 53.54% | 42.06% |
| Макс. просадка | -99.69% | -96.78% |
| Current Drawdown | -93.26% | -10.60% |
Фундаментальные показатели
| BZH | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $897.45M | $22.89B |
| Прибыль на акцию | $5.06 | $11.94 |
| Цена/прибыль | 5.62 | 15.72 |
| PEG коэффициент | 6.17 | 0.81 |
| Выручка (12 мес.) | $2.15B | $17.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $443.34M | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $181.38M | $2.73B |
Корреляция
Корреляция между BZH и BLDR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BZH и BLDR
С начала года, BZH показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции BZH уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 3.05% против 37.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZH c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BZH и BLDR
Ни BZH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BZH и BLDR
Максимальная просадка BZH за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZH и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZH и BLDR
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что BZH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BZH и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beazer Homes USA, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности