- ISIN
- US07556Q8814
- CUSIP
- 07556Q881
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 23 февр. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $910.22M
- Enterprise Value
- $793.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.03
- Коэффициент P/E
- 32.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $275.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.64M
- Годовой диапазон
- $17.83 - $33.35
- Целевая цена
- $41.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BZH
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) прибавил 64.3% с начала года. По цене $33 за акцию BZH торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BZH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) показал доход в 64.28% с начала года и 43.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BZH составила 14.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Beazer Homes USA, Inc.
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 22.29%
- 6 месяцев
- 38.17%
- С начала года
- 64.28%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 14.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BZH по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +149.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BZH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2009 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.41% | 18.59% | -24.78% | 12.21% | 17.60% | 10.48% | 18.72% | 64.28% | |||||
| 2025 | -19.30% | 0.63% | -8.57% | -4.07% | 4.91% | 9.02% | 5.05% | 7.06% | -2.42% | -8.76% | 2.10% | -11.37% | -26.18% |
| 2024 | -6.04% | -1.32% | 4.69% | -14.54% | 2.46% | -4.32% | 22.53% | -7.10% | 9.24% | -9.98% | 13.62% | -21.43% | -18.73% |
| 2023 | 28.29% | -8.92% | 6.51% | 34.19% | -4.88% | 39.57% | 18.88% | -12.85% | -15.01% | -2.89% | 8.76% | 28.43% | 164.81% |
| 2022 | -21.45% | -10.25% | -7.03% | -0.92% | 7.49% | -25.54% | 22.20% | -3.46% | -32.09% | 16.96% | 20.69% | -6.52% | -45.05% |
| 2021 | 9.70% | 6.32% | 18.39% | 6.64% | 6.72% | -18.98% | -5.34% | 2.46% | -7.80% | 4.99% | 8.45% | 18.23% | 53.27% |
Метрики бенчмарка
Beazer Homes USA, Inc. has an annualized alpha of 2.87%, beta of 1.54, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 23, 1994.
- This stock captured 199.76% of S&P 500 Index gains and 188.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.87%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 199.76%
- Участие в снижении
- 188.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BZH имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BZH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.24 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 9.71 | -6.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beazer Homes USA, Inc. показал максимальную просадку в 99.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beazer Homes USA, Inc. составляет 90.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.69%март 2009 г. | 3y 1mo | — | 20y 6moянв. 2006 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.01%окт. 2001 г. | 3mo 7d | 3mo 1d | 6mo 8dиюль 2001 г. - янв. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-43.73%окт. 2002 г. | 7mo 9d | 8mo 5d | 1y 3moмарт 2002 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.26%окт. 1999 г. | 8mo 21d | 11mo 15d | 1y 8moфевр. 1999 г. - сент. 2000 г. | — |
-39.84%нояб. 1994 г. | 8mo 5d | 11mo 21d | 1y 7moмарт 1994 г. - нояб. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| BZH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -56.78% | -42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.98% | -9.10% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -18.90% | -30.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.04% | -25.43% | -33.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.92% | -33.92% | -45.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.44% | -1.00% | -89.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -10.70% | -52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 2.09% | +13.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Beazer Homes USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Beazer Homes USA, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BZH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/E составляет 32.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BZH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BZH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BZH
Добавьте Beazer Homes USA, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BZH