Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $572.20M
- Enterprise Value
- $451.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.34
- Коэффициент P/E
- 58.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $313.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $34.64M
- Годовой диапазон
- $17.37 - $28.33
- Целевая цена
- $41.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Beazer Homes USA, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Beazer Homes USA, Inc. (BZH) показал доход в -2.42% с начала года и -3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BZH составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Beazer Homes USA, Inc.
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- -3.56%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +149.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BZH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2009 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.41% | 18.59% | -24.78% | 2.81% | -2.42% | ||||||||
| 2025 | -19.30% | 0.63% | -8.57% | -4.07% | 4.91% | 9.02% | 5.05% | 7.06% | -2.42% | -8.76% | 2.10% | -11.37% | -26.18% |
| 2024 | -6.04% | -1.32% | 4.69% | -14.54% | 2.46% | -4.32% | 22.53% | -7.10% | 9.24% | -9.98% | 13.62% | -21.43% | -18.73% |
| 2023 | 28.29% | -8.92% | 6.51% | 34.19% | -4.88% | 39.57% | 18.88% | -12.85% | -15.01% | -2.89% | 8.76% | 28.43% | 164.81% |
| 2022 | -21.45% | -10.25% | -7.03% | -0.92% | 7.49% | -25.54% | 22.20% | -3.46% | -32.09% | 16.96% | 20.69% | -6.52% | -45.05% |
| 2021 | 9.70% | 6.32% | 18.39% | 6.64% | 6.72% | -18.98% | -5.34% | 2.46% | -7.80% | 4.99% | 8.45% | 18.23% | 53.27% |
Метрики бенчмарка
Beazer Homes USA, Inc.: годовая альфа составляет 1.62%, бета — 1.54, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 24.02.1994.
- Эта акция участвовал в 196.05% роста S&P 500 Index и в 188.85% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 196.05%
- Участие в снижении
- 188.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BZH имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BZH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.92 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.41 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.41 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.61 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BZH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Beazer Homes USA, Inc. показал максимальную просадку в 99.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beazer Homes USA, Inc. составляет 94.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.69% | 11 янв. 2006 г. | 794 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -46.01% | 20 июл. 2001 г. | 65 | 25 окт. 2001 г. | 61 | 24 янв. 2002 г. | 126 |
| -43.73% | 4 мар. 2002 г. | 154 | 9 окт. 2002 г. | 168 | 11 июн. 2003 г. | 322 |
| -40.26% | 1 февр. 1999 г. | 183 | 20 окт. 1999 г. | 239 | 29 сент. 2000 г. | 422 |
| -39.84% | 22 мар. 1994 г. | 171 | 22 нояб. 1994 г. | 243 | 8 нояб. 1995 г. | 414 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Beazer Homes USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Beazer Homes USA, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BZH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/E составляет 58.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BZH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BZH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |