PortfoliosLab logo
Beazer Homes USA, Inc. (BZH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US07556Q8814

CUSIP

07556Q881

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

23 февр. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$600.97M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.93

Коэффициент P/E

4.90

Коэффициент PEG

0.36

Общая выручка (12 мес.)

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$312.90M

EBITDA (12 мес.)

$102.02M

Годовой диапазон

$17.37 - $38.22

Целевая цена

$40.00

Процент коротких позиций

10.08%

Коэффициент коротких позиций

5.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BZH с MHO BZH с DHI BZH с PHM BZH с BLDR BZH с phm
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beazer Homes USA, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.08%
1,073.85%
BZH (Beazer Homes USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Beazer Homes USA, Inc. показал доход в -29.86% с начала года и -32.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Beazer Homes USA, Inc. составила 0.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


BZH

С начала года

-29.86%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-37.91%

1 год

-32.30%

5 лет

23.84%

10 лет

0.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BZH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-19.30%0.63%-8.57%-5.54%-29.86%
2024-6.04%-1.32%4.69%-14.54%2.46%-4.32%22.53%-7.10%9.24%-9.98%13.62%-21.43%-18.73%
202328.29%-8.92%6.51%34.19%-4.88%39.57%18.88%-12.85%-15.01%-2.89%8.76%28.43%164.81%
2022-21.45%-10.25%-7.03%-0.92%7.49%-25.54%22.20%-3.46%-32.09%16.96%20.69%-6.52%-45.05%
20219.70%6.32%18.39%6.64%6.72%-18.98%-5.34%2.46%-7.80%4.99%8.45%18.23%53.27%
2020-2.69%-10.84%-47.47%9.32%39.49%2.55%11.12%9.38%7.84%-7.73%21.59%2.30%7.22%
201932.17%-3.27%-5.03%15.46%-31.68%5.84%21.96%6.91%18.91%0.74%2.07%-7.77%49.05%
2018-3.49%-15.21%1.46%-7.96%2.86%-2.32%-13.15%-0.00%-18.03%-16.10%27.81%-15.81%-50.65%
20177.22%-14.45%-0.57%2.31%-1.69%12.46%-3.35%12.44%25.69%11.95%0.86%-9.22%44.44%
2016-25.59%-14.39%19.13%-5.73%-4.50%-1.27%23.74%17.31%3.64%-12.26%31.77%-1.34%15.75%
2015-18.39%7.85%3.99%-1.19%4.63%8.90%-3.86%-12.93%-20.18%6.83%0.70%-19.87%-40.65%
2014-7.82%3.02%-13.41%-5.58%3.22%7.20%-26.84%22.80%-10.98%6.85%11.21%-2.91%-20.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BZH составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BZH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beazer Homes USA, Inc. (BZH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BZH, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BZH: -0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BZH, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BZH: -0.65
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BZH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BZH: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BZH, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BZH: -0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BZH, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BZH: -1.40
^GSPC: 1.94

Beazer Homes USA, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.46
BZH (Beazer Homes USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Beazer Homes USA, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.19%
-10.07%
BZH (Beazer Homes USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Beazer Homes USA, Inc. показал максимальную просадку в 99.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Beazer Homes USA, Inc. составляет 95.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.69%11 янв. 2006 г.7949 мар. 2009 г.
-46.01%20 июл. 2001 г.6525 окт. 2001 г.6124 янв. 2002 г.126
-43.73%4 мар. 2002 г.1549 окт. 2002 г.16811 июн. 2003 г.322
-40.28%1 февр. 1999 г.18320 окт. 1999 г.23829 сент. 2000 г.421
-39.86%22 мар. 1994 г.16922 нояб. 1994 г.2388 нояб. 1995 г.407

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Beazer Homes USA, Inc. составляет 19.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.80%
14.23%
BZH (Beazer Homes USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Beazer Homes USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Beazer Homes USA, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
BZH: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BZH в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
BZH: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BZH по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
BZH: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BZH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
BZH: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BZH по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BZH коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию