Сравнение BYRN с ZVRA
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs -16.18%/yr for ZVRA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 34.26%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: 2.85% против -16.18% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
Сравнение доходности по годам BYRN и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
Correlation
The correlation between BYRN and ZVRA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between BYRN and ZVRA shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
ZVRA:
$711.15M
BYRN:
-$0.16
ZVRA:
$2.15
BYRN:
0.69
ZVRA:
5.69
BYRN:
1.27
ZVRA:
3.52
BYRN:
$108.86M
ZVRA:
$122.29M
BYRN:
$57.17M
ZVRA:
$104.94M
BYRN:
-$3.55M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
BYRN
ZVRA
Сравнение BYRN c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.01 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.02 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и ZVRA
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -99.27% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -40.40% | -48.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -43.47% | -47.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -63.42% | -29.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -97.85% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -96.82% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -86.49% | +33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 21.56% | +31.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и ZVRA
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 13.07% | +32.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 40.57% | +33.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 60.97% | +18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 60.23% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 80.82% | +15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и ZVRA
Ни BYRN, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BYRN and ZVRA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to ZVRA (13.07%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs ZVRA's -99.27%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор