PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYND с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYND с KR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BYND (Beyond Meat, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BYND in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 5 years, BYND returned -65.98%/yr vs 13.21%/yr for KR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYND и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beyond Meat, Inc. (BYND) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYND показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%.

BYND

1 день
-3.20%
1 месяц
-15.29%
С начала года
-16.91%
6 месяцев
-37.50%
1 год
-78.44%
3 года*
-63.44%
5 лет*
-65.98%
10 лет*
—

KR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.46%
1 год
0.76%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.21%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYND и KR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BYND
Beyond Meat, Inc.		-16.91%-78.19%-57.75%-27.70%-81.11%-47.87%65.34%64.35%
KR
The Kroger Co.		4.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%15.44%

Correlation

The correlation between BYND and KR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.07

The correlation between BYND and KR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BYND:

$1.03

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

BYND:

0.66

KR:

54.13

Коэффициент P/S

BYND:

0.52

KR:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

BYND:

$275.50M

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYND:

$7.65M

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

BYND:

-$290.85M

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beyond Meat, Inc.

The Kroger Co.

Часто сравнивают с BYND:
BYND с OTLYBYND с TSLABYND с SPYBYND с KOSSBYND с TRUPBYND с VOOBYND с ^GSPC
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT

Доходность на риск

BYND vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYND
Ранг доходности на риск BYND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYND c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYNDKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.06

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.29

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.08

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

0.15

-1.34

BYND vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYND на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYND и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYND и KR

Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYNDKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-66.81%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.85%

-19.44%

-68.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.06%

-19.44%

-77.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-31.07%

-68.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-13.95%

-85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.62%

-22.44%

-53.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.55%

10.13%

+56.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BYND и KR

Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYNDKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

9.04%

+11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.70%

20.04%

+55.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

236.92%

27.54%

+209.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.82%

26.85%

+99.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.26%

28.94%

+88.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYND и KR

BYND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYND
Beyond Meat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		2.16%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYND и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beyond Meat, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.59M
33.86B
(BYND) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BYND and KR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYND has higher volatility (20.19%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs KR's -66.81%.

KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYND и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор