Сравнение BYND с ES
BYND (Beyond Meat, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, BYND returned -65.98%/yr vs 0.24%/yr for ES. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYND и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYND показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%.
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам BYND и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 22.03% |
Correlation
The correlation between BYND and ES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
BYND:
$325.51M
ES:
$25.87B
BYND:
$1.03
ES:
$4.68
BYND:
0.66
ES:
14.67
BYND:
0.52
ES:
1.84
BYND:
4.35
ES:
0.00
BYND:
$275.50M
ES:
$13.93B
BYND:
$7.65M
ES:
$4.19B
BYND:
-$290.85M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYND vs. ES — Ранг доходности на риск
BYND
ES
Сравнение BYND c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYND | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.61 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.46 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYND и ES
Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYND | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -73.04% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -15.13% | -72.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.06% | -28.65% | -68.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -41.69% | -57.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -13.32% | -86.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.62% | -19.06% | -56.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.55% | 6.30% | +60.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYND и ES
Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYND | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 7.72% | +12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.70% | 16.00% | +59.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 236.92% | 24.68% | +212.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.82% | 23.94% | +102.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.26% | 24.35% | +92.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYND и ES
BYND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYND и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beyond Meat, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BYND and ES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYND и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор