Сравнение BYND с DD
BYND (Beyond Meat, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BYND returned -65.98%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYND и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYND показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYND и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | -27.39% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between BYND and DD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between BYND and DD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYND:
$325.51M
DD:
$19.92B
BYND:
$1.03
DD:
-$0.10
BYND:
0.52
DD:
2.07
BYND:
4.35
DD:
1.42
BYND:
$275.50M
DD:
$9.70B
BYND:
$7.65M
DD:
$2.68B
BYND:
-$290.85M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYND vs. DD — Ранг доходности на риск
BYND
DD
Сравнение BYND c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYND | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.24 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.16 | -14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYND и DD
Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYND | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -62.03% | -37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -17.31% | -70.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.06% | -37.84% | -59.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -40.22% | -59.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -4.90% | -94.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.62% | -14.56% | -61.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.55% | 5.57% | +60.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYND и DD
Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYND | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | 10.87% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.70% | 23.72% | +51.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 236.92% | 31.19% | +205.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.82% | 30.07% | +96.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.26% | 34.33% | +82.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYND и DD
BYND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYND и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beyond Meat, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BYND and DD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYND и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор