Сравнение BYDDY с IONQ
BYDDY (BYD Company Limited ADR) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BYDDY returned 4.37%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
BYDDY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -13.95%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 20.45%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYDDY и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -8.48% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between BYDDY and IONQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between BYDDY and IONQ shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYDDY:
$100.56B
IONQ:
$21.48B
BYDDY:
CN¥3.03
IONQ:
$0.86
BYDDY:
24.67
IONQ:
67.11
BYDDY:
0.87
IONQ:
99.37
BYDDY:
2.73
IONQ:
4.32
BYDDY:
CN¥779.53B
IONQ:
$187.12M
BYDDY:
CN¥132.63B
IONQ:
$71.25M
BYDDY:
CN¥33.66B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. IONQ — Ранг доходности на риск
BYDDY
IONQ
Сравнение BYDDY c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDY | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.73 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 1.33 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и IONQ
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -90.00% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.21% | -67.61% | +32.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.68% | -67.61% | +23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -90.00% | +41.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.25% | -29.53% | -13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.73% | -50.88% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 37.20% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и IONQ
Текущая волатильность для BYD Company Limited ADR (BYDDY) составляет 8.66%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 31.60% | -22.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.41% | 68.80% | -40.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 93.28% | -56.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 100.48% | -54.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 97.53% | -50.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и IONQ
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.48% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYDDY и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and IONQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to BYDDY (8.66%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор