Сравнение BWXT с VSAT
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs -0.08%/yr for VSAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и VSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 103.63%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 20.03% против -0.08% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
VSAT
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 103.63%
- 6 месяцев
- 95.84%
- 1 год
- 515.53%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- -0.08%
Сравнение доходности по годам BWXT и VSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
VSAT Viasat, Inc. | 103.63% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
Correlation
The correlation between BWXT and VSAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between BWXT and VSAT shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$3.75
VSAT:
$0.50
BWXT:
51.53
VSAT:
140.96
BWXT:
5.26
VSAT:
1.49
BWXT:
$3.38B
VSAT:
$4.64B
BWXT:
$566.27M
VSAT:
$2.51B
BWXT:
$534.48M
VSAT:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. VSAT — Ранг доходности на риск
BWXT
VSAT
Сравнение BWXT c VSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | VSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.58 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 17.90 | -16.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 60.92 | -56.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и VSAT
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и VSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -92.75% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -29.06% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -84.37% | +51.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -89.81% | +56.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -92.75% | +45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -25.55% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -41.52% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 8.52% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и VSAT
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 30.16%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 30.16% | -18.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 58.05% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 83.92% | -38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 75.77% | -42.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 61.03% | -30.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и VSAT
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как VSAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
VSAT Viasat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и VSAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and VSAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (30.16%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs VSAT's -92.75%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и VSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор