PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSAT с IRDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSAT с IRDM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viasat, Inc. (VSAT) и Iridium Communications Inc. (IRDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSAT или IRDM.

Корреляция

Корреляция между VSAT и IRDM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VSAT и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viasat, Inc. (VSAT) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSAT:

-0.40

IRDM:

-0.17

Коэф-т Сортино

VSAT:

-0.09

IRDM:

0.02

Коэф-т Омега

VSAT:

0.99

IRDM:

1.00

Коэф-т Кальмара

VSAT:

-0.45

IRDM:

-0.12

Коэф-т Мартина

VSAT:

-0.81

IRDM:

-0.56

Индекс Язвы

VSAT:

50.97%

IRDM:

14.71%

Дневная вол-ть

VSAT:

100.74%

IRDM:

43.51%

Макс. просадка

VSAT:

-92.75%

IRDM:

-66.86%

Текущая просадка

VSAT:

-89.08%

IRDM:

-58.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSAT:

$1.33B

IRDM:

$2.92B

EPS

VSAT:

-$3.13

IRDM:

$1.05

Коэффициент PEG

VSAT:

94.32

IRDM:

0.75

Коэффициент P/S

VSAT:

0.29

IRDM:

3.47

Коэффициент P/B

VSAT:

0.25

IRDM:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

VSAT:

$3.37B

IRDM:

$841.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSAT:

$1.06B

IRDM:

$571.91M

EBITDA (12 мес.)

VSAT:

$1.01B

IRDM:

$421.49M

Доходность по периодам

С начала года, VSAT показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у IRDM с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям IRDM по среднегодовой доходности: -16.45% против 10.59% соответственно.

VSAT

С начала года

20.92%

1 месяц

22.79%

6 месяцев

14.33%

1 год

-40.14%

5 лет

-21.78%

10 лет

-16.45%

IRDM

С начала года

-6.56%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-10.29%

1 год

-7.55%

5 лет

6.36%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSAT и IRDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSAT
Ранг риск-скорректированной доходности VSAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSAT c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IRDM равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSAT и IRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSAT и IRDM

VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

TTM20242023
VSAT
Viasat, Inc.		0.00%0.00%0.00%
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.08%1.90%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VSAT и IRDM

Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки IRDM в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и IRDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSAT и IRDM

Viasat, Inc. (VSAT) и Iridium Communications Inc. (IRDM) имеют волатильность 12.92% и 12.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSAT и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viasat, Inc. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.12B
214.88M
(VSAT) Общая выручка
(IRDM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VSAT и IRDM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viasat, Inc. и Iridium Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
32.2%
77.3%
(VSAT) Валовая рентабельность
(IRDM) Валовая рентабельность
VSAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viasat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.82M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

IRDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.09M при выручке в 214.88M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

VSAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viasat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.25M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

IRDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.39M при выручке в 214.88M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

VSAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viasat, Inc. сообщила о чистой прибыли в -158.41M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.

IRDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 214.88M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.