- ISIN
- US92552V1008
- CUSIP
- 92552V100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 3 дек. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.38B
- Enterprise Value
- $13.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 122.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.67B
- Годовой диапазон
- $14.00 - $93.03
- Целевая цена
- $68.25
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSAT
Viasat, Inc. (VSAT) прибавил 99.4% с начала года. По цене $69 за акцию VSAT торгуется на 26.1% ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,430.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Viasat, Inc. (VSAT) показал доход в 99.39% с начала года и 347.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSAT составила -0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Viasat, Inc.
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.02%
- 6 месяцев
- 55.77%
- С начала года
- 99.39%
- 1 год
- 347.62%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- -0.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VSAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +96.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -44.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSAT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 авг. 2024 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 13 июл. 2023 г. с доходностью -28.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.08% | 1.35% | 0.04% | 43.91% | 22.32% | 11.40% | -23.49% | 99.39% | |||||
| 2025 | 13.04% | -9.15% | 19.22% | -11.04% | -5.83% | 67.24% | 12.53% | 96.77% | -9.37% | 35.90% | -13.79% | 0.38% | 304.94% |
| 2024 | -20.47% | -11.97% | -7.56% | -12.05% | 6.16% | -24.81% | 59.21% | -22.35% | -23.95% | -19.60% | -2.81% | -8.79% | -69.55% |
| 2023 | 8.85% | -7.81% | 6.55% | 3.52% | 27.35% | -7.51% | -25.01% | -10.34% | -33.45% | -0.11% | 10.90% | 36.67% | -11.69% |
| 2022 | -1.17% | 3.68% | 6.92% | -24.57% | 7.28% | -22.44% | 7.51% | 15.34% | -20.41% | 35.49% | -16.77% | -7.16% | -28.94% |
| 2021 | 33.35% | 17.46% | -6.00% | 7.74% | 2.68% | -6.28% | -0.40% | 4.03% | 6.64% | 8.39% | -25.80% | 0.56% | 36.42% |
Метрики бенчмарка
Viasat, Inc. has an annualized alpha of 15.45%, beta of 1.21, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 1996.
- This stock captured 163.95% of S&P 500 Index gains and 142.43% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.45%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 163.95%
- Участие в снижении
- 142.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSAT имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Viasat, Inc. (VSAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.38 | 2.24 | +9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.27 | 9.71 | +23.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Viasat, Inc. показал максимальную просадку в 92.75%, зарегистрированную 19 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Viasat, Inc. составляет 27.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.75%нояб. 2024 г. | 5y 5mo | — | 7y 1moмай 2019 г. - сейчас | — |
-91.82%авг. 2002 г. | 2y 5mo | 10y 9mo | 13y 2moмарт 2000 г. - май 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-70.69%окт. 1998 г. | 1y 1d | 1y | 2y 1dокт. 1997 г. - окт. 1999 г. | — |
-30.43%дек. 2018 г. | 2y 1mo | 3mo 15d | 2y 4moнояб. 2016 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-28.00%авг. 2014 г. | 4mo 21d | 1y 6mo | 1y 11moмарт 2014 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VSAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.75% | -56.78% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -9.10% | -21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.22% | -18.90% | -60.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.81% | -25.43% | -64.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.75% | -33.92% | -58.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -1.00% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.47% | -10.70% | -30.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 2.09% | +8.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Viasat, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Viasat, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VSAT в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VSAT коэффициент P/E составляет 122.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VSAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VSAT коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VSAT
Добавьте Viasat, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSAT