PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с TRNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с TRNS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and TRNS (Transcat, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, TRNS in Industrial Distribution. Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 24.12%/yr for TRNS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и TRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Transcat, Inc. (TRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у TRNS с доходностью 60.87%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям TRNS по среднегодовой доходности: 20.03% против 24.12% соответственно.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.17%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
40.89%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

TRNS

1 день
0.48%
1 месяц
17.97%
С начала года
60.87%
6 месяцев
62.38%
1 год
15.29%
3 года*
-0.23%
5 лет*
10.91%
10 лет*
24.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и TRNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
TRNS
Transcat, Inc.		60.87%-46.35%-3.28%54.27%-23.33%166.52%8.85%67.51%33.47%31.94%

Correlation

The correlation between BWXT and TRNS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$17.78B

TRNS:

$852.82M

EPS

BWXT:

$3.75

TRNS:

$0.58

Коэффициент P/E

BWXT:

51.53

TRNS:

158.55

Коэффициент P/S

BWXT:

5.26

TRNS:

2.57

Коэффициент P/B

BWXT:

13.89

TRNS:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

TRNS:

$331.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

TRNS:

$108.40M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

TRNS:

$33.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Transcat, Inc.

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с SJM
Часто сравнивают с TRNS:
TRNS с AITTRNS с SCHGTRNS с EYPTTRNS с VMDTRNS с JOUTTRNS с GHMTRNS с SGC

Доходность на риск

BWXT vs. TRNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRNS
Ранг доходности на риск TRNS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRNS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRNS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRNS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRNS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRNS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c TRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Transcat, Inc. (TRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTTRNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.38

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.86

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.42

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

0.81

+3.24

BWXT vs. TRNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TRNS равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и TRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и TRNS

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки TRNS в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и TRNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTTRNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-93.42%

+45.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-42.92%

+19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-63.86%

+30.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-63.86%

+30.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-63.86%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-36.66%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-35.38%

+22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

22.27%

-12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и TRNS

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Transcat, Inc. (TRNS) волатильность равна 19.14%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTTRNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

19.14%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

35.83%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

47.59%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

43.48%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

42.46%

-11.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и TRNS

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TRNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
TRNS
Transcat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и TRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Transcat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
860.22M
88.62M
(BWXT) Общая выручка
(TRNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWXT и TRNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BWX Technologies, Inc. и Transcat, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
34.4%
Активы портфеля
BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.47M при выручке в 88.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

TRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.73M при выручке в 88.62M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

TRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Transcat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 744.00K при выручке в 88.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

BWXT and TRNS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRNS has higher volatility (19.14%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs TRNS's -93.42%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и TRNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор