Сравнение BWXT с LTBR
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, LTBR in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 20.03% против -7.73% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам BWXT и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between BWXT and LTBR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.18 |
Over the past year, BWXT and LTBR have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
LTBR:
$301.21M
BWXT:
$3.75
LTBR:
-$0.84
BWXT:
13.89
LTBR:
1.38
BWXT:
$3.38B
LTBR:
$0.00
BWXT:
$566.27M
LTBR:
$0.00
BWXT:
$534.48M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. LTBR — Ранг доходности на риск
BWXT
LTBR
Сравнение BWXT c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.45 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.77 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и LTBR
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -99.96% | +52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -68.54% | +45.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -68.54% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -83.72% | +50.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -95.69% | +47.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -99.77% | +81.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -95.01% | +81.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 40.34% | -30.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и LTBR
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 26.39% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 61.20% | -26.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 99.07% | -53.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 109.13% | -76.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 106.06% | -75.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и LTBR
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and LTBR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs LTBR's -99.96%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор