PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с BMNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с BMNR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BMNR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, BWXT returned 40.89% vs 224.89% for BMNR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и BMNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -40.66%.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.17%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
40.89%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

BMNR

1 день
-2.48%
1 месяц
-26.77%
С начала года
-40.66%
6 месяцев
-53.79%
1 год
224.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и BMNR

2026 (YTD)2025
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%34.50%
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		-40.66%274.59%

Correlation

The correlation between BWXT and BMNR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$17.78B

BMNR:

$7.32T

EPS

BWXT:

$3.75

BMNR:

-$0.06

Коэффициент P/S

BWXT:

5.26

BMNR:

146.26K

Коэффициент P/B

BWXT:

13.89

BMNR:

742.94

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

BMNR:

$16.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

BMNR:

$1.15M

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

BMNR:

-$3.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

BitMine Immersion Technologies, Inc.

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с SJM
Часто сравнивают с BMNR:
BMNR с ETH-USDBMNR с SBETBMNR с ETHABMNR с AETHBMNR с CRCLBMNR с BMNUBMNR с IBIT

Доходность на риск

BWXT vs. BMNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c BMNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTBMNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.26

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
8.22

-6.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.97

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.13

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

2.56

+1.48

BWXT vs. BMNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BMNR равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и BMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и BMNR

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки BMNR в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и BMNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTBMNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-88.41%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-88.41%

+65.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-88.06%

+69.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-70.84%

+57.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

73.42%

-63.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и BMNR

Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTBMNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

22.82%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

60.99%

-26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

717.57%

-672.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

710.73%

-677.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

710.73%

-679.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и BMNR

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности BMNR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		0.06%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и BMNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
860.22M
11.04M
(BWXT) Общая выручка
(BMNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWXT and BMNR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMNR has higher volatility (22.82%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs BMNR's -88.41%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и BMNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор