Сравнение BWXT с ABVE
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and ABVE (Above Food Ingredients Inc) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, BWXT returned 41.19% vs -90.17% for ABVE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и ABVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у ABVE с доходностью -93.01%.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и ABVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 17.76% |
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
Correlation
The correlation between BWXT and ABVE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
BWXT:
$3.38B
ABVE:
CA$139.75M
BWXT:
$566.27M
ABVE:
-CA$6.48M
BWXT:
$534.48M
ABVE:
-CA$26.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. ABVE — Ранг доходности на риск
BWXT
ABVE
Сравнение BWXT c ABVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Above Food Ingredients Inc (ABVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | ABVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.92 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.42 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и ABVE
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки ABVE в -98.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и ABVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -98.23% | +50.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -97.84% | +74.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -98.23% | +79.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -79.63% | +66.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 63.45% | -53.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и ABVE
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Above Food Ingredients Inc (ABVE) волатильность равна 167.15%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | ABVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 167.15% | -155.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 200.67% | -166.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 412.51% | -367.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 321.31% | -288.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 321.31% | -290.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и ABVE
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ABVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и ABVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Above Food Ingredients Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and ABVE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs ABVE's -98.23%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и ABVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор