Сравнение BWOW с ICOI
BWOW (Bitwise Dogecoin ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BWOW is a Cryptocurrency fund tracking the DOGE/USD Exchange Rate - Benchmark Price Return, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BWOW is passively managed, while ICOI is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWOW charges 0.34%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности BWOW и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWOW показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -20.65%.
BWOW
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -16.13%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWOW и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | -37.64% | -22.26% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -7.98% |
Correlation
The correlation between BWOW and ICOI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWOW vs. ICOI — Ранг доходности на риск
BWOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICOI
Сравнение BWOW c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Dogecoin ETF (BWOW) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWOW | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWOW и ICOI
Максимальная просадка BWOW за все время составила -53.87%, что меньше максимальной просадки ICOI в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWOW и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWOW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.87% | -59.32% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.00% | -54.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.40% | -29.88% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWOW и ICOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWOW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.56% | 50.02% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 50.08% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 50.08% | +20.48% |
Сравнение комиссий BWOW и ICOI
BWOW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWOW и ICOI
BWOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWOW Bitwise Dogecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
BWOW and ICOI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BWOW is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BWOW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 0.00% for BWOW.
BWOW is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.34% for BWOW and 0.98% for ICOI.
Подберите оптимальное распределение для BWOW и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор