PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWLLY с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWLLY с FRO

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWLLY или FRO.

Корреляция

Корреляция между BWLLY и FRO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BWLLY и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-22.20%
BWLLY
FRO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLLY:

$2.05B

FRO:

$3.87B

EPS

BWLLY:

$3.65

FRO:

$2.46

Цена/прибыль

BWLLY:

4.26

FRO:

7.07

Общая выручка (12 мес.)

BWLLY:

$1.91B

FRO:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLLY:

$284.60M

FRO:

$592.10M

EBITDA (12 мес.)

BWLLY:

$183.73M

FRO:

$876.73M

Доходность по периодам

BWLLY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FRO

С начала года

22.62%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

-22.20%

1 год

-17.53%

5 лет

27.70%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWLLY и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLLY
Ранг риск-скорректированной доходности BWLLY, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWLLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLLY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWLLY c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWLLY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.91-0.31
Коэффициент Сортино BWLLY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.49-0.17
Коэффициент Омега BWLLY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.330.98
Коэффициент Кальмара BWLLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16-0.27
Коэффициент Мартина BWLLY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.73-0.59
BWLLY
FRO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.91
-0.31
BWLLY
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLLY и FRO

BWLLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BWLLY
BW LPG Ltd ADR		113.26%113.26%20.47%12.34%13.07%12.62%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		11.21%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BWLLY и FRO

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-30.33%
-35.79%
BWLLY
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности BWLLY и FRO

Текущая волатильность для BW LPG Ltd ADR (BWLLY) составляет 0.00%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что BWLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
16.15%
BWLLY
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLLY и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Ltd ADR и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab