PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWLLY с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWLLY с LPG

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Dorian LPG Ltd. (LPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWLLY или LPG.

Корреляция

Корреляция между BWLLY и LPG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BWLLY и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
759.18%
364.53%
BWLLY
LPG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLLY:

$2.05B

LPG:

$887.34M

EPS

BWLLY:

$3.65

LPG:

$3.90

Коэффициент P/E

BWLLY:

4.26

LPG:

5.32

Коэффициент P/S

BWLLY:

0.66

LPG:

2.13

Коэффициент P/B

BWLLY:

1.32

LPG:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

BWLLY:

$876.49M

LPG:

$277.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLLY:

$105.93M

LPG:

$130.36M

Доходность по периодам

BWLLY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LPG

С начала года

-12.49%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-32.56%

1 год

-41.57%

5 лет

35.33%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWLLY и LPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLLY
Ранг риск-скорректированной доходности BWLLY, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWLLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLLY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWLLY c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWLLY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWLLY: 0.76
LPG: -0.90
Коэффициент Сортино BWLLY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWLLY: 1.28
LPG: -1.25
Коэффициент Омега BWLLY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWLLY: 1.37
LPG: 0.85
Коэффициент Кальмара BWLLY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BWLLY: 0.87
LPG: -0.64
Коэффициент Мартина BWLLY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWLLY: 1.14
LPG: -1.06

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.90
BWLLY
LPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLLY и LPG

BWLLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BWLLY
BW LPG Ltd ADR		107.60%113.26%20.47%12.34%13.07%12.62%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPG
Dorian LPG Ltd.		17.85%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWLLY и LPG

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.33%
-55.64%
BWLLY
LPG

Волатильность

Сравнение волатильности BWLLY и LPG

Текущая волатильность для BW LPG Ltd ADR (BWLLY) составляет 0.00%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что BWLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
26.54%
BWLLY
LPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLLY и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Ltd ADR и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab