PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWLLY с AKRBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWLLY с AKRBY

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Aker BP ASA (AKRBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWLLY или AKRBY.

Корреляция

Корреляция между BWLLY и AKRBY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BWLLY и AKRBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Aker BP ASA (AKRBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.48%
-13.90%
BWLLY
AKRBY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLLY:

$2.05B

AKRBY:

$13.26B

EPS

BWLLY:

$3.65

AKRBY:

$1.45

Коэффициент P/E

BWLLY:

4.26

AKRBY:

7.24

Коэффициент P/S

BWLLY:

0.66

AKRBY:

1.07

Коэффициент P/B

BWLLY:

1.32

AKRBY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

BWLLY:

$876.49M

AKRBY:

$5.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLLY:

$105.93M

AKRBY:

$4.22B

Доходность по периодам

BWLLY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AKRBY

С начала года

11.21%

1 месяц

-9.48%

6 месяцев

8.51%

1 год

-9.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWLLY и AKRBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLLY
Ранг риск-скорректированной доходности BWLLY, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWLLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLLY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AKRBY
Ранг риск-скорректированной доходности AKRBY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKRBY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKRBY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKRBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKRBY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKRBY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWLLY c AKRBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Ltd ADR (BWLLY) и Aker BP ASA (AKRBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWLLY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWLLY: 0.76
AKRBY: -0.20
Коэффициент Сортино BWLLY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWLLY: 1.28
AKRBY: 0.17
Коэффициент Омега BWLLY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWLLY: 1.37
AKRBY: 1.03
Коэффициент Кальмара BWLLY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BWLLY: 0.87
AKRBY: -0.41
Коэффициент Мартина BWLLY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWLLY: 1.14
AKRBY: -0.78

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.20
BWLLY
AKRBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLLY и AKRBY

BWLLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AKRBY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BWLLY
BW LPG Ltd ADR		107.60%113.26%20.47%12.34%13.07%12.62%5.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
AKRBY
Aker BP ASA		11.51%12.27%8.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWLLY и AKRBY

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.33%
-20.63%
BWLLY
AKRBY

Волатильность

Сравнение волатильности BWLLY и AKRBY

Текущая волатильность для BW LPG Ltd ADR (BWLLY) составляет 0.00%, в то время как у Aker BP ASA (AKRBY) волатильность равна 21.69%. Это указывает на то, что BWLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKRBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
21.69%
BWLLY
AKRBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLLY и AKRBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Ltd ADR и Aker BP ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab