PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWEB с IMRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWEB с IMRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA).

BWEB и IMRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWEB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Web3 Equities Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IMRA - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BWEB и IMRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWEB и IMRA

2026 (YTD)2025
BWEB
Bitwise Web3 ETF		-9.74%51.58%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		-7.13%-33.37%

Доходность по периодам

С начала года, BWEB показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у IMRA с доходностью -7.13%.

BWEB

1 день
0.59%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-21.44%
1 год
29.34%
3 года*
29.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMRA

1 день
-0.24%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-51.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Web3 ETF

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BWEB:
BWEB с VVMX.DEBWEB с BITQBWEB с SPYBWEB с WUGIBWEB с BITWBWEB с BTC-USDBWEB с BRK-A
Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с MSTYIMRA с ICOIIMRA с XRPIMRA с BITCIMRA с IMSTIMRA с OWNBIMRA с BTOP

Сравнение комиссий BWEB и IMRA

BWEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.

IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF
BWEB
Bitwise Web3 ETF

Доходность на риск

BWEB vs. IMRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWEB
Ранг доходности на риск BWEB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWEB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWEB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWEB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWEB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWEB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMRA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWEB c IMRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Web3 ETF (BWEB) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWEBIMRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWEB vs. IMRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWEBIMRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.60

+1.38

Корреляция

Корреляция между BWEB и IMRA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWEB и IMRA

BWEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 220.19%.

TTM2025
BWEB
Bitwise Web3 ETF		0.00%0.00%
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		220.19%188.74%

Просадки

Сравнение просадок BWEB и IMRA

Максимальная просадка BWEB за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWEB и IMRA.

Загрузка...

Показатели просадок

BWEBIMRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-61.55%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.47%

-57.73%

+30.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-25.08%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BWEB и IMRA

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWEBIMRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.69%

64.50%

-26.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.42%

64.50%

-28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

64.50%

-28.08%