График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bitwise Web3 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bitwise Web3 ETF (BWEB) показал доход в -10.27% с начала года и 31.51% за последние 12 месяцев.
Bitwise Web3 ETF
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -10.27%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BWEB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | -5.19% | -3.73% | -10.27% | |||||||||
| 2025 | 9.35% | -7.48% | -13.93% | 6.48% | 15.17% | 13.56% | 8.00% | 1.01% | 10.81% | 4.06% | -11.77% | -5.17% | 27.61% |
| 2024 | -8.46% | 15.71% | 2.40% | -12.04% | 1.41% | 5.47% | -0.67% | 0.57% | 4.93% | 3.39% | 23.12% | -6.45% | 27.37% |
| 2023 | 25.01% | -2.04% | 9.96% | -3.65% | 10.90% | 8.30% | 11.55% | -13.11% | -8.00% | -1.87% | 23.18% | 17.97% | 98.17% |
| 2022 | -5.26% | -1.77% | -12.07% | -18.17% |
Метрики бенчмарка
Bitwise Web3 ETF: годовая альфа составляет 1.54%, бета — 1.77, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 05.10.2022.
- Этот ETF участвовал в 219.99% роста S&P 500 Index и в 180.90% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 1.77 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- 1.54%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 219.99%
- Участие в снижении
- 180.90%
Комиссия
Комиссия BWEB составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWEB имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bitwise Web3 ETF (BWEB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWEB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 6.61 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BWEB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bitwise Web3 ETF показал максимальную просадку в 33.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Bitwise Web3 ETF составляет 27.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.74% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 134 |
| -31.61% | 28 окт. 2025 г. | 105 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -25.5% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 100 |
| -21.92% | 5 окт. 2022 г. | 59 | 28 дек. 2022 г. | 16 | 23 янв. 2023 г. | 75 |
| -18.79% | 3 февр. 2023 г. | 25 | 10 мар. 2023 г. | 50 | 22 мая 2023 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...