PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVN с MNSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BVN с MNSO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BVN returned 25.12%/yr vs -8.39%/yr for MNSO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BVN и MNSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVN показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -28.45%.

BVN

1 день
-0.10%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.78%
6 месяцев
25.03%
1 год
84.69%
3 года*
65.63%
5 лет*
25.12%
10 лет*
11.61%

MNSO

1 день
1.16%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-32.62%
1 год
-24.58%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVN и MNSO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		11.78%147.96%-24.06%106.47%2.47%-39.95%-0.08%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-28.45%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%26.39%

Correlation

The correlation between BVN and MNSO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BVN:

$7.68B

MNSO:

$4.02B

EPS

BVN:

$3.84

MNSO:

$6.65

Коэффициент P/E

BVN:

7.86

MNSO:

1.97

Коэффициент PEG

BVN:

0.02

MNSO:

0.01

Коэффициент P/S

BVN:

3.75

MNSO:

0.18

Коэффициент P/B

BVN:

1.85

MNSO:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

BVN:

$2.05B

MNSO:

$22.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BVN:

$1.06B

MNSO:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

BVN:

$1.18B

MNSO:

$3.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

MINISO Group Holding Limited

Часто сравнивают с BVN:
BVN с LLYBVN с VOOBVN с JPMBVN с IAUMBVN с QDVE.DEBVN с APM.TOBVN с EPU
Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с FXIMNSO с DECK

Доходность на риск

BVN vs. MNSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVN
Ранг доходности на риск BVN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVN c MNSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVNMNSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.62

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.84

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.48

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

-0.92

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVN vs. MNSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVN на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MNSO равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVN и MNSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVNMNSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.62

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.08

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BVN и MNSO

Максимальная просадка BVN за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVN и MNSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVNMNSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.68%

-86.58%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-51.47%

+20.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.30%

-54.05%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.67%

-80.24%

+26.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.81%

-56.64%

+18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.41%

-45.39%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

26.66%

-14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BVN и MNSO

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с MINISO Group Holding Limited (MNSO) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что BVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVNMNSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

11.43%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

23.31%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.93%

40.04%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

67.17%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.92%

68.44%

-22.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVN и MNSO

Дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности MNSO в 5.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		3.75%1.57%0.63%0.48%0.98%0.00%0.00%0.58%0.55%0.60%0.26%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.08%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BVN и MNSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
622.46M
5.65B
(BVN) Общая выручка
(MNSO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BVN и MNSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. и MINISO Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.3%
43.3%
Активы портфеля
BVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

BVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

BVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

Часто задаваемые вопросы

BVN and MNSO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVN has higher volatility (20.37%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, BVN dropped -93.68% vs MNSO's -86.58%.

BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVN и MNSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор