Сравнение BUZZ с GARY
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUZZ is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 27.48%.
BUZZ
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- 19.09%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 3.63% | -3.16% |
GARY Mango Growth ETF | 27.48% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BUZZ and GARY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. GARY — Ранг доходности на риск
BUZZ
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUZZ c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUZZ | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и GARY
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -10.28% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -7.09% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -1.96% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.33% | 21.78% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 21.78% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 21.78% | +11.07% |
Сравнение комиссий BUZZ и GARY
BUZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и GARY
BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and GARY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BUZZ.
They also come from different issuers: VanEck and Mango. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор