Сравнение BUZZ с FITZ
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUZZ is passively managed, while FITZ is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUZZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | -0.97% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between BUZZ and FITZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. FITZ — Ранг доходности на риск
BUZZ
FITZ
Сравнение BUZZ c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUZZ | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUZZ | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -7.29 | +7.62 |
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и FITZ
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -1.97% | -54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.97% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -1.08% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 8.74% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 8.74% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 8.74% | +23.94% |
Сравнение комиссий BUZZ и FITZ
И BUZZ, и FITZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и FITZ
Ни BUZZ, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and FITZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUZZ and FITZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
BUZZ and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: VanEck and Nicholas.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор