Сравнение BUYW с ARMW
BUYW (Main Buywrite ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
BUYW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 3.48% | 2.30% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between BUYW and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов BUYW и ARMW
Секторы
BUYW
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
BUYW
ARMW
Коммуникационные услуги
BUYW
ARMW
-
Финансовые услуги
BUYW
ARMW
-
Здравоохранение
BUYW
ARMW
-
Энергетика
BUYW
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
BUYW
ARMW
-
Промышленность
BUYW
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
BUYW
ARMW
-
Коммунальные услуги
BUYW
ARMW
-
Сырьевые материалы
BUYW
ARMW
-
Недвижимость
BUYW
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
BUYW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUYW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYW и ARMW
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -48.47% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -24.65% | +24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -25.27% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 94.38% | -89.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 94.38% | -85.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 94.38% | -85.95% |
Сравнение комиссий BUYW и ARMW
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и ARMW
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.95% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 5.95% for BUYW.
They also come from different issuers: Main Funds and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор