Сравнение BUYW с AMDW
BUYW (Main Buywrite ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 3.92% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between BUYW and AMDW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов BUYW и AMDW
Секторы
BUYW
AMDW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
BUYW
AMDW
Коммуникационные услуги
BUYW
AMDW
-
Финансовые услуги
BUYW
AMDW
-
Энергетика
BUYW
AMDW
-
Здравоохранение
BUYW
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
BUYW
AMDW
-
Промышленность
BUYW
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
BUYW
AMDW
-
Коммунальные услуги
BUYW
AMDW
-
Сырьевые материалы
BUYW
AMDW
-
Недвижимость
BUYW
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
BUYW
AMDW
Сравнение BUYW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 4.53 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и AMDW
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -34.64% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.70% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -14.61% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 81.51% | -76.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 81.51% | -73.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 81.51% | -73.04% |
Сравнение комиссий BUYW и AMDW
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и AMDW
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and AMDW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Main Funds and Roundhill. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор