Сравнение BUYO с KBUF
BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. BUYO is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, BUYO returned 34.44% vs -4.99% for KBUF. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BUYO charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности BUYO и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYO показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -9.78%.
BUYO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 17.95%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.85%
KBUF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- -9.15%
- С начала года
- -9.78%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.57K | $21.75K | $23.73K | |
| $6.19K | $16.36K | $167.53K |
Сравнение доходности по годам BUYO и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 21.42% | 10.94% | 0.16% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -9.78% | 18.04% | -4.09% |
Correlation
The correlation between BUYO and KBUF is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYO vs. KBUF — Ранг доходности на риск
BUYO
KBUF
Сравнение BUYO c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYO | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.24 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -0.47 | +12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYO и KBUF
Максимальная просадка BUYO за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYO и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYO | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -21.14% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -21.14% | +11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -15.10% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.10% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 10.54% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYO и KBUF
KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что BUYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYO | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.46% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 10.52% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 13.39% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 14.17% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 14.17% | +7.09% |
Сравнение комиссий BUYO и KBUF
BUYO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYO и KBUF
Дивидендная доходность BUYO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KBUF в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.04% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.33% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
BUYO and KBUF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUYO has higher volatility (4.78%) compared to KBUF (3.46%). In terms of maximum drawdown, BUYO dropped -28.01% vs KBUF's -21.14%.
On 1-year performance, BUYO leads with 34.44% vs -4.99% for KBUF. On fees, BUYO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 34.44% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 0.01% for BUYO.
BUYO is categorized as Small Cap Blend Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.89% for BUYO and 0.95% for KBUF.
BUYO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYO и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор