Сравнение BUG с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
BUG и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUG и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -8.33% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -9.61% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью -9.61%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -9.61%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и TRUT
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
BUG vs. TRUT — Ранг доходности на риск
BUG
TRUT
Сравнение BUG c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.03 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BUG и TRUT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TRUT
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TRUT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.15% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и TRUT
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -18.55% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -15.13% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -5.79% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 21.41% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.41% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 21.41% | +7.28% |