Сравнение BUFH с CIBR
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 31.43%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение доходности по годам BUFH и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.52% | -3.62% |
Correlation
The correlation between BUFH and CIBR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. CIBR — Ранг доходности на риск
BUFH
CIBR
Сравнение BUFH c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.67 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и CIBR
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -33.89% | +32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.81% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -8.66% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и CIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 24.50% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 24.95% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 23.60% | -21.23% |
Сравнение комиссий BUFH и CIBR
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и CIBR
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.45% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and CIBR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while CIBR is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор