PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с LAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

BUFG и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и LAPR

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-2.40%12.33%8.99%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

BUFG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.30%
1 год
12.91%
3 года*
12.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с DMARBUFG с HOCT
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий BUFG и LAPR

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFG vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.92

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

10.62

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.71

-1.13

Корреляция

Корреляция между BUFG и LAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и LAPR

BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок BUFG и LAPR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-3.81%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-3.81%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.12%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.53%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и LAPR

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.10%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

0.68%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

4.40%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

3.39%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

3.39%

+8.61%