PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

BUFG и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и XAPR

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%11.82%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с HOCTBUFG с DMAR
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий BUFG и XAPR

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFG vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.46

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.97

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

18.63

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.78

-1.18

Корреляция

Корреляция между BUFG и XAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и XAPR

Ни BUFG, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и XAPR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-6.18%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.18%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.07%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.18%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.65%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и XAPR

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

0.46%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

1.19%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

8.15%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

6.40%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.40%

+5.59%