Сравнение BUFD с NVDO
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
BUFD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFD и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 5.24% | 4.01% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between BUFD and NVDO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFD vs. NVDO — Ранг доходности на риск
BUFD
NVDO
Сравнение BUFD c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFD | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFD | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BUFD и NVDO
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFD | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.75% | -16.25% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.97% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFD | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 31.91% | -26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 31.91% | -24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 31.91% | -24.37% |
Сравнение комиссий BUFD и NVDO
BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и NVDO
BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
BUFD and NVDO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for BUFD.
They also come from different issuers: FT Vest and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BUFD и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор